ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 14 – 3 – 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
-.-.-.-
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2018 όπως τελικώς ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας με την υπ. αριθ. 40/05.03.2018 απόφασή του.
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) |
||
|
0 |
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 5.708.109,72 |
|
01 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
170.612,30 |
|
02 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
2.260,35 |
|
03 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
3.498.759,08 |
|
04 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
215.862,61 |
|
05 |
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
230.049,94 |
|
06 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
1.581.735,44 |
|
07 |
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
8.830,00 |
|
1 |
EKTAKTA ΕΣΟΔΑ |
39.402.779,36 |
|
11 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
245,00 |
|
12 |
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
3.846.281,39 |
|
13 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
35.241.117,91 |
|
14 |
ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |
0,00 |
|
15 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
231.096,50 |
|
16 |
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
84.038,56 |
|
2 |
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ |
897.547,71 |
|
21 |
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ |
897.547,71 |
|
22 |
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ |
0,00 |
|
3 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. |
4.202.863,82 |
|
31 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
|
32 |
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |
4.202.863,82 |
|
4 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
1.340.650,00 |
|
41 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
1.305.650,00 |
|
42 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
35.000,00 |
|
5 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
2.611.230,68 |
|
511 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
1.414.773,92 |
|
512 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
1.196.456,76 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: |
54.163.181,29 |
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) |
||
|
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
||
| Α. ΤΑΚΤΙΚΑ |
13.830,00 |
|
|
1 |
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ποσοστό 50%) |
0,00 |
|
2 |
Τέλη Στάθμευσης |
0,00 |
|
3 |
Ειδικό Τέλος Λατομικών Προϊόντων |
0,00 |
|
4 |
Τέλος Αδειών Οικοδομών |
5.000,00 |
|
5 |
Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας |
0,00 |
|
6 |
Τοπικά (δυνητικά) Τέλη και Εισφορές για την Εκτέλεση Έργων |
0,00 |
|
7 |
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων |
0,00 |
|
8 |
Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος |
0,00 |
|
9 |
Λοιπά Τακτικά Έσοδα διατιθέμενα για Επενδύσεις |
8.830,00 |
| Β. ΕΚΤΑΚΤΑ |
35.241.117,91 |
|
|
1 |
Προϊόν Εκποίησης Ακινήτων |
0,00 |
|
2 |
Επιχορηγήσεις για Επενδυτικούς Σκοπούς |
35.241.117,91 |
|
3 |
Δάνεια για Επενδυτικούς Σκοπούς |
0,00 |
|
4 |
Πρόστιμα για Παράνομη Εκμετάλλευση Λατομείων |
0,00 |
|
5 |
Έσοδα από Επενδυτικές Δαπάνες πραγματοποιηθείσες για Λογαριασμό Τρίτων |
0,00 |
|
6 |
Τέλη Ρύπανσης |
0,00 |
|
7 |
Εφάπαξ Ειδική Εισφορά για τη Δημιουργία Κοινόχρηστων Χώρων |
0,00 |
|
8 |
Λοιπά Έκτακτα Έσοδα συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Διατιθέμενα ή Προοριζόμενα για Επενδύσεις |
0,00 |
|
Σύνολα |
35.254.947,91 |
|
|
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |
||
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 | ||
| 6 | Έξοδα |
12.694.867,51 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
2.621.460,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
6.358.320,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων |
1.656.586,08 |
| 63 | Φόροι τέλη |
104.500,00 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα |
140.940,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
440.224,77 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
647.440,00 |
| 67 | Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
655.396,66 |
| 68 | Λοιπά έξοδα |
70.000,00 |
| 7 | Επενδύσεις |
34.658.437,58 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
289.000,00 |
| 73 | Έργα |
33.740.784,01 |
| 74 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες |
628.653,57 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |
0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις |
6.600.681,04 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
1.878.048,72 |
| 82
83 |
Αποδόσεις
Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. |
1.537.150,00 224.707,61 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης |
2.960.774,71 |
| 9 | Αποθεματικό |
209.195,16 |
|
Σύνολα |
54.163.181,29 |
|
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ||
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
4.892.601,58 |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
1.280.494,81 |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
379.611,27 |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
2.980.413,14 |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
8.324.655,70 |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
781.274,16 |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
45.864,00 |
| 40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
0,00 |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
36.050,22 |
| 50
60 61 62 63 64 69 70 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμ.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενα) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα & δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
0,00 216.640,00 800.000,00 0,00 31.981.777,96 1.994.403,29 93.000,00 147.200,00 |
|
Σύνολα |
53.953.986,13 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 54.163.181,29
